作为一个比特币交易者应该知道的一些基本分析

作为一个比特币交易者应该知道的一些基本分析

虽然有很多不同的方法来评估其价格,但基本分析却可能是最重要的因素(www.cvpr.cn)。

基本面分析是对经济、金融和其他关键变量(即基本面因素)的评估,以确定安全的真正价值。这与技术分析的不同之处在于前者更倾向于关注安全的价格变动从而做出更明智的决定。

当评估比特币,投资者急于cryptocurrency评估关键方面的基本技术,例如,其伸缩挑战如何影响数字货币的价值。

毕竟,如果数字货币的交易因规模限制而变得昂贵且耗时,这可能会降低需求,进而降低价格。

奠定基础

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虽然投资者使用基本分析来评估不同的资产类别,例如股票和货币,但有数名分析师断言,采用这种方法来评估货币会更加复杂。

例如,投资者可以通过查看公司资产负债表上的某些项目来评估公司的股票,但比特币不会产生收入或收益数据。

加密货币基金经理雅各布•埃利奥索夫(Jacob Eliosoff)谈到了这种情况,他告诉CoinDesk:“很难从未来的现金流中得出哪怕一点点准确的比特币估值。”

因此,对比特币进行基本面分析感兴趣的交易员开发出了“一套全新的衡量标准”,密码学创始人兼首席执行官查尔斯•海特(Charles Hayter)表示。

不过,加密资产管理公司董事长蒂姆恩内金表示,尽管比特币被描述为一种新的资产类别,但适用于法定货币的规则同样适用于加密货币。他说:“所有的经济学定律都适用于加密货币。”

因此,他强调所有基本分析的起点都应该是推动价格的供应和需求。

作为一个比特币交易者应该知道的一些基本分析

需求的关键作用

一些变量会影响比特币的需求,包括用户的使用,交易活动和交易。

许多分析师指出了用户采用的重要性,这对加密货币的长期生存能力至关重要。至于驱动用户采用的原因,分析人士说,金钱可以有很多用途。在最基本的层面上,金钱是一种价值储存手段,一种交换媒介和一种记账单位。

在小圈子之外,比特币从未真正被用作记账单位,Enneking说。

但作为一种交易媒介,比特币已获得了显著的吸引力。自2009年成立以来,包括eBay和PayPal在内的数百家公司已经同意接受数字货币。

此外,根据区块链的数据,每天确认的交易数量通常都是稳步上升的趋势。2012年年初,交易量开始飙升,从2012年4月的每天7000多起增至现在的逾30万。

虽然这些数据是有用的,但Eliosoff认为这并不是最好的指示器,因为许多区块链的交易都是由自动化系统产生的,而不是经济活动,特别是在低收费的可伸缩链上

相反,交易员必须弄清楚哪些交易是实际发送给他人或接受他人的交易。

但随着比特币获得更广泛的应用,零售商也没有看到比特币的销量增长,因此,将加密货币作为一种交换媒介和一种价值储存手段的关注发生了重大转变。

杠杆式比特币交易平台BitMEX的联合创始人兼首席执行官亚瑟•海耶斯(Arthur Hayes)也说了类似的话,他告诉CoinDesk,比特币被视为价值储存的程度是比特币价格的主要驱动力。

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关键作用的供应

虽然对bitcoin的需求可以是一种复杂的研究,但其供应却更加简单明了。

《比特币协议》(bitcoin protocol)规定,比特币的单位总数不得超过2100万,报告时流通的比特币数量为1630万。此外,新供应的速率也由该bitcoin协议确定。这与传统的货币体系形成鲜明的对比,在传统货币体系中,中央银行有能力在需要时随时打印货币。

然而,有一些问题影响着比特币的供应。

首先,假名比特币创造者中本聪(Satoshi Nakamoto)据信持有大约110万比特币,这些比特币自被开采以来从未移动过。许多比特币社区的人认为他们永远也不会是比特币,他们把这些硬币视为“死比特币”。在过去,人们不可能知道到底有多少“死比特币”,Enneking指出。

这是因为在比特币诞生的最初几年里,数字货币的单位并没有多少货币价值。当比特币的价格开始上涨时,人们扔掉装有比特币私钥的硬盘的故事已经司空见惯。

主要事件

分析师还注意到,在确定价格的过程中,主要的事件会起作用。这些事件有时直接与比特币有关,比如对主要交易所的黑客攻击,或者是社区推动解决比例困境的努力受挫。

然而,Enneking告诉CoinDesk:

“影响到欧洲币价格的事件最像塞浦路斯和希腊这样的非交易事件。”

BitMEX的海耶斯也谈到了宏观经济事件的重要性,他强调那些引发不稳定的事件通常会支持比特币这样的替代资产。

ARK Invest的克里斯•伯尼斯克(Chris Burniske)对此表示赞同。他说,在经济动荡时期,比特币可以充当“灾难对冲”。

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重要考虑因素

通过利用基本分析,比特币交易员可以更好地了解这种加密货币的真实价值,并更好地了解现在是买进还是卖出的好时机。

然而,一些分析师批评基本面分析,因为它反映的应该是一种证券的价值,而不是它的实际市场价格。他们说,过分依赖于基本分析,也不采用技术分析,会导致交易员在不太理想的时间内购买或出售。

为了应对这种风险,比特币交易员可以将基本面分析与技术分析结合在一起。例如,基本面分析人士可能会查看几个需求指标,得出的结论是,比特币的价格偏低,然后通过阅读图表来利用技术分析来找到最佳切入点。

或者,交易员可能使用技术分析来确定,这是一个很好的时间来卖,然后利用基本面分析来证实这一观点看需求的主要推动力。

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